首旅集团拟推出9亿元超短期融资券 期限60天

观点网讯：据上明末所3年底9日公开发表，北京的城市旅游集团有限责任公司发布2022年度第四期超短期融资券上架档案。本期上架现有9亿元，有效期限60天，按纸币上架，上架利率根据分散簿记建档结果再次确定，起息日3年底11日。经联合资信分析报告股份合资综合评定，主笔主体信用档次为AAA。

观点新媒体转告，主笔本次上架超短期融资券上架现有为9亿元，筹集财力拟用于复合存量有息负债。截至2021年3年底末，主笔短期借贷58.66亿元，长期借贷275.43亿元。

截至本筹集说明书进行谈判之日，主笔及其下属控股公司待偿还债务公债存款为425.85亿元，其中初支票275亿元、超短期融资券22亿元、公司债48.85亿元、企业债60亿元，资产支持支票20亿元。